探花 姐妹花

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极乐净土 裸舞                              浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新            浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金                        基金家具贵寓摘录更新                                              编制日历：2024 年 10 月 30 日                       送出日历：2024 年 12 月 5 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、家具省略 基金简称      浦银悦享 30 天握有债券         基金代码           019581 下属基金简称    浦银悦享 30 天握有债券 A       下属基金交往代码       019581 下属基金简称    浦银悦享 30 天握有债券 C       下属基金交往代码       019582 基金管理东说念主     浦银安盛基金管理有限公司          基金托管东说念主          中国确立银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同见效日   2023 年 12 月 06 日                     -                                 期 基金类型      债券型                   交往币种           东说念主民币                                                每个绽开日绽开申购，最短握 运作神志      其他绽开式                 绽开频率           有期限 30 天期满后投资者可赎                                                回                                 启动担任本基金基金 基金司理      曹治国                   司理的日历                                 证券从业日历         2014 年 4 月 16 日 二、基金投资与净值露出 (一) 投资揣度打算与投资战略 请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解贯注情况 投资揣度打算      在严格松手投资风险的前提下，力图弥远结束特别功绩比较基准的投资报恩。           本基金的投资范围为具有细腻流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场地政府债、次级债等）、钞票辅助证券、           债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、信用孳生品等法律限定或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的相关章程）。 投资范围      本基金不投资于股票，也不投资于可调养债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；每个交以前           日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或           者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申           购款等。           本基金一方面按照从上至下的关键对基金的钞票建立、久期管理、类属建立进动作态管           理，寻找各类钞票的潜在细腻投资契机，一方面在个券选拔上领受从下到上的关键，通 主要投资战略           过流动性侦察和信用分析战略进行筛选。全体投资通过对风险的严格松手，愚弄多种积           极的钞票管理升值战略，结束本基金的投资揣度打算。                              第 1页 共 4页                             浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 功绩比较基准   中债空洞全价指数收益率*90%+一年期依期入款利率（税后）*10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 注：由于四舍五入原因，上述各类钞票市值占钞票比例的分项之和与系数可能存在尾差。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：无 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                        浦银悦享 30 天握有债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费神志/费率                   /握有期限（N）                     M＜100 万元                    0.4%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                  0.2%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                  0.1%                     M≥500 万元                  500 元/笔 赎回费 本基金基金份额最短握有期为 30 天，本基金对握有期向上 30 天的基金份额不收取赎回费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费神志/年费率或金额                   收取方 管理费                      0.3%              基金管理东说念主和销售机构 托管费                      0.1%                 基金托管东说念主            浦银悦享 30 天握 销售服务费                           0.200%         销售机构              有债券 C 审计用度                 146，000.00 元            管帐师事务所                             第 2页 共 4页                          浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 信息露馅费             120，000.00 元            章程露馅报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金交往证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 试验金额以基金依期求教露馅为准。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    投老本基金可能碰到的风险包括：阛阓风险、流动性风险、管理风险、操作和本领风险、合规性风险、 本基金私有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而靠近较高的阛阓系统性风险。    本基金可能投资于钞票辅助证券。本基金所投资的钞票辅助证券之债务东说念主出现讲错，或在交往进程中 发生交收讲错，或由于钞票辅助证券信用质地镌汰导致证券价钱下落，可能形成基金财产亏空。此外，受 钞票辅助证券阛阓鸿沟及交往活跃进程的影响，钞票辅助证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。 易所靠近的主要风险是阛阓风险、流动性风险和基差风险等。 以及价钱波动风险。    本基金每份基金份额的最短握有期为 30 天，最短握有期内，投资者不可就该份额提议赎回请求，本基 金启动绽开赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含到期日）投资者可就该份额提议赎回请求，因此基 金份额握有东说念主将靠近在最短握有期内不可赎回基金份额的风险。 风险。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东说念主依照恪称就业、老诚信用、严慎费事的原则管理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期柔柔基金管理东说念主发布的相关临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均 有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的仲裁法则进行仲                          第 3页 共 4页                          浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有料理力。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见本基金管理东说念主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金基金合同》   《浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金托管合同》   《浦银安盛悦享 30 天握有期债券型证券投资基金招募诠释书》   依期求教，包括基金季度求教（含钞票组合季度求教）、中期求教和年度求教   基金份额净值   基金销售机构及磋商神志   其他遑急贵寓 六、其他情况诠释   无                          第 4页 共 4页