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虎牙露出                                         编制日历：2024年12月05日                    送出日历：2024年12月05日           本选录提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、 居品大约 基金简称      中加优享纯债债券        基金代码        007480 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加优享纯债债券A                   007480 别                         别代码 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加优享纯债债券C                   013835 别                         别代码                                       中国邮政储蓄银行股份有限 基金经管东谈主     中加基金经管有限公司      基金托管东谈主                                       公司 基金合同收效日   2020年01月20日 基金类型      债券型             往来币种        东谈主民币 运作式样      无为敞开式           敞开频率        每个敞开日 基金司理      启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 张楠        2022年12月05日                 2014年04月14日 二、 基金投资与净值融会 （一）投资方针与投资策略             在终局风险并保持钞票流动性的基础上，力图终局卓绝功绩比较基准的投 投资方针           资收益。             本基金投资于具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来           的债券（国债、战略性金融债、交易银行金融债、央行单子）、同行存单、债           券回购、银行入款（合同入款、奉告入款、按期入款偏执他银行入款）以及法           律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会关系           章程）。 投资鸿沟        本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于           债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券           的投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存           出保证金及应收申购款等。             如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实行适           当身手后，不错将其纳入投资鸿沟。 主要投资策略      本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运作事况、国度          货币战略和财政战略、国度产业战略及成本商场资金环境的商讨，积极把抓宏          不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，荟萃定量分析法子，笃定钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单子等）和信用类固定收益类证券之间的树立比例。 功绩比较基准     中债-总全价(1-3 年)指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低 风险收益特征          于羼杂型基金与股票型基金。  注：详见《中加优享纯债债券型证券投资基金招募证实书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 中加优享纯债债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费式样/费率      备注          M申购费（前 收费）          M≥500万                              1000.00元/笔          N赎回费      7天≤N         N≥30天                               0.00% 中加优享纯债债券C 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费式样/费率      备注 申购费（前                                                     C类份额不 收费）                                                       收取申购费          N赎回费          N≥7天                                0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费式样/年费率或金额        收取方 经管费                           0.30%    基金经管东谈主和销售机构 托管费                           0.10%    基金托管东谈主 销售劳动 费C 审计用度                       55，000.00   司帐师事务所 信息显露 费         司帐费、讼师费等，详见招募证实书基金 其他用度                        的用度与税收章节。     注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作 关系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以 基金按期文牍显露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需开销的运作费率如下表： 中加优享纯债债券A                   基金运作抽象费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关系 数据为基准测算。 中加优享纯债债券C                   基金运作抽象费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报显露的关通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80％，债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、 商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方针的成长性与商场一致预期不符而造 成个券价钱融会低于预期的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、经管风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资方针流动性较差的风险、大宗赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险经管器具 带来的风险）、操作和本领风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）要紧请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称包袱、诚恳信用、严慎竭力于的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商 未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会左证该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，连接忠实、竭力于、尽责地实行基金合 同章程的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当职权。   《基金合同》受中国法律统辖。   基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期见谅基金经管东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵府查询式样   以下贵府详见基金经管东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况证实   无。