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jav巨乳              招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品           贵府节录更新                                      编制日历：2024 年 11 月 26 日                   送出日历：2024 年 12 月 5 日  本节录提供本基金的过错信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。 一、居品概况 基金简称        招商兴福夹杂            基金代码          003861 下属基金简称      招商兴福夹杂 C          下属基金代码        003862             招商基金束缚有限                        上海浦东发展银行 基金束缚东谈主                         基金托管东谈主             公司                              股份有限公司 基金合同奏效日     2016 年 12 月 6 日 基金类型        夹杂型               来去币种          东谈主民币 运作表情        平素洞开式 洞开频率        每个洞开日                               初始担任本基金基 基金司理        蔡振                金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 7 月 1 日                               初始担任本基金基 基金司理        张韵                金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 9 月 3 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值证实 （一） 投资推敲与投资计谋   投资者可阅读本基金《招募证实书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金通过将基金钞票在不同投资钞票类别之间生动确立，在足下下行 投资推敲         风险的前提下，力图为投资东谈主赢得稳健答复。           本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托凭据（包括主板、中小板、创业板过头他经中国证监会           核准上市的股票和存托凭据）、债券（包括国内照章刊行和上市来去的国           债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资           券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债、政府相沿债券、方位 投资范围           政府债、中小企业私募债券、可调治债券、可鉴识来去可转债、可交换           债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款过头他银行进款）、货币           市集器具、权证、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具，但须恰当中国证监会的关连国法。              招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行          恰当门径后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资于股票、存托凭据的比例为基金钞票的 0%-95%，投资于权证          的比例为基金钞票净值的 0%-3%，本基金每个往畴昔日终在扣除股指期          货和国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保抓不低于基金钞票净          值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类钞票不包括          结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资          比例恪守国度关连法律法则。          如果法律法则对基金合同商定投资组合比例法则进行变更的，以变更后          的国法为准，不需要再经基金份额抓有东谈主大会审议。          钞票确立计谋:本基金的钞票确立将根据宏不雅经济面孔、金融要素运行情          况、中国经济发展情况，在种种钞票类别间进行相对生动竟然立，并根          据风险的评估和淡薄法则颐养钞票确立比例。          股票投资计谋:本基金以定性和定量分析为基础进行股票投资。          债券投资计谋:本基金接受的固定收益品种主要投资计谋包括：久期计谋、          期限结构计谋和个券遴选计谋等。          权证投资计谋:本基金对权证钞票的投资主如果通过分析影响权证内在价          值最过错的两种要素——方向钞票价钱以及市集隐含波动率的变化，灵          活构建避险计谋，波动率差计谋以及套利计谋。          股指期货投资计谋:本基金投资股指期货将根据风险束缚的原则，主要选          择流动性好、来去活跃的股指期货合约。          国债期货投资计谋:本基金参与国债期货投资是为了有用足下债券市集的 主要投资计谋   系统性风险，本基金将根据风险束缚原则，以套期保值为主要方针，适          度运用国债期货提高投资组合运作效果。          中小企业私募债券投资计谋:中小企业私募债券具有票面利率较高、信用          风险较大、二级市集流动性较差等特色。因此本基金审慎投资中小企业          私募债券。          钞票相沿证券投资计谋:本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对          钞票相沿证券的质料和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前          偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出          相应的投资决议，勤恳在足下投资风险的前提下尽可能的提高本基金的          收益。          存托凭据投资计谋：在足下风险的前提下，本基金将根据本基金的投资          推敲和股票投资计谋，基于对基础证券投资价值的真切筹商判断，进行          存托凭据的投资。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债空洞指数收益率*50%          本基金是夹杂型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的          投资品种，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型基金，低于          股票型基金。          根据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者恰当性束缚观点》，基金 风险收益特征          束缚东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级活动不编削          本基金的内容性风险收益特征，但由于风险等第分类程序的变化，本基          金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级扫尾应以基金束缚东谈主          和销售机构最新的评级扫尾为准。             招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图   注:1.基金合同奏效昔时按推行期限想象，不按所有当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度               招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 （一） 基金销售关连用度     以下用度在申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）      用度类型                       收费表情/费率               备注               /抓有期限（N）                  N     赎回费      7 天≤ N    注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额                     收取方 束缚费               年费率：0.60%                  基金束缚东谈主和销售机构 托管费               年费率：0.20%                  基金托管东谈主 销售事迹费             年费率：0.20%                  销售机构 审计用度              年用度金额：20，000.00 元          管帐师事务所 信息露出费             年用度金额：120，000.00 元         国法露出报刊 指数许可使用费           -                          指数编制公司                   《基金合同》奏效后与基金                   关连的讼师费、基金份额抓                   有东谈主大会用度、基金的证券                   来去用度、基金的银行汇划                   用度、基金关连账户的开户 其他用度              及爱戴用度等用度，以及按 关连事迹机构                   照国度关联国法和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募证实书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期汇报露出为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在抓巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化） -                             1.14%   注：基金束缚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露出的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与过错辅导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。              招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新    投资有风险，投资者购买基金时应寂静阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    一）本基金特定风险如下： 具有对股票市集的系统性风险，不成悉数回避市集下落的风险，在市集大幅高涨时也不成保 证基金净值概况悉数随从或高出市集高涨幅度。    金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操气魄险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为 剧烈，巧合候比投资方向钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价至极复杂，不恰当的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。    基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现走嘴，或在来去经过中发生交收走嘴，或 由于中小企业私募债券信用质料镌汰导致价钱下降，可能变成基金财产损失。此外，受市集 界限及来去活跃进程的影响，中小企业私募债券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和足下风险 的原则进行钞票相沿证券投资，请基金份额抓有东谈主原宥包括投资钞票相沿证券可能导致的基 金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。    本基金的投资范围包括存托凭据，可能面对存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大耗费的 风险，以及与存托凭据刊行机制关连的风险，包括存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭据抓有东谈主在分成派息、 期骗表决权等方面的特等安排可能激勉的风险；存托左券自动抑止存托凭据抓有东谈主的风险； 因多地上市变成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息露出监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时不成偿还一谈或部分证券或价款，变成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收走嘴，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金钞票变成损失。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司推敲风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险束缚法子；（4）实施备用的流动 性风险束缚器具的情形、门径及对投资者的潜在影响；                招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 他风险。   具体内容详见本基金《招募证实书》。 （二） 过错辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤恳的原则束缚和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁国法进 行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有抑止力，仲裁用度、律 师用度由败诉方承担。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期原宥基金束缚东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见基金束缚东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金基金合同》、   《招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金托管左券》、   《招商兴福生动确立夹杂型证券投资基金招募证实书》   ● 依期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商量表情   ● 其他过错贵府 六、其他情况证实   无